صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۰۵,۱۳۷ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۱۶,۵۱۰ | ۵۳.۷۳ % | ۶۵۳,۵۳۳ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۱۰,۰۴۰ | ۲.۸۶ % | ۷۸۷,۵۰۳ | ۰.۷۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۶۲,۰۳۵ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۱۸,۱۳۹ | ۵۶.۱۸ % | ۶۱۳,۶۹۷ | ۰.۵۵ % | ۳,۰۱۱,۸۵۱ | ۲.۷۱ % | ۷۹۹,۳۲۶ | ۰.۷۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۱۵,۱۱۹ | ۴۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۱۵,۹۴۷ | ۵۵.۴۵ % | ۵۶۷,۱۰۰ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۱۴,۴۳۶ | ۲.۸۲ % | ۷۸۱,۵۵۵ | ۰.۷۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۹۱,۶۴۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۰۹,۷۸۲ | ۵۵.۴۸ % | ۵۳۰,۶۱۶ | ۰.۵ % | ۳,۰۱۲,۱۳۶ | ۲.۸۲ % | ۷۸۱,۵۵۵ | ۰.۷۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۷۲,۱۵۹ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۲,۶۲۵ | ۵۴.۳۷ % | ۶۴۰,۳۱۲ | ۰.۶۱ % | ۳,۰۱۰,۷۸۶ | ۲.۸۹ % | ۷۸۱,۵۵۵ | ۰.۷۵ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۴,۴۶۴ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۶۸,۹۶۴ | ۵۷.۸۹ % | ۵۷۰,۶۷۶ | ۰.۵۳ % | ۳,۰۱۱,۰۸۰ | ۲.۸۲ % | ۷۷۶,۹۲۷ | ۰.۷۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۹۹,۰۷۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۱۵,۶۱۷ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۵,۱۹۳ | ۵۷.۵ % | ۷۲۵,۰۱۹ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۰۰,۶۲۹ | ۲.۶۵ % | ۷۷۵,۵۳۴ | ۰.۷۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۷۵,۵۴۸ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۰,۵۶۵ | ۵۶.۶۶ % | ۵۷۳,۳۶۰ | ۰.۵۵ % | ۲,۷۵۶,۹۳۹ | ۲.۶۵ % | ۷۹۱,۴۱۰ | ۰.۷۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۳۴,۰۴۷ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۹,۹۱۹ | ۵۵.۹۱ % | ۵۴۹,۱۱۹ | ۰.۵۴ % | ۲,۷۲۲,۶۰۷ | ۲.۶۷ % | ۸۰۸,۳۱۵ | ۰.۷۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۹۳,۸۳۷ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۴,۳۵۴ | ۵۵.۱ % | ۵۲۸,۰۵۵ | ۰.۵۳ % | ۲,۷۰۳,۲۴۱ | ۲.۶۹ % | ۷۸۸,۶۲۴ | ۰.۷۸ % |