صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۸,۲۳۶ ۴۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۴۲۲,۲۲۸ ۵۹.۲۲ % ۲۶,۷۶۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۷,۲۹۱ ۴۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۴,۴۲۲,۲۲۸ ۵۹.۲۴ % ۲۵,۰۸۸ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۵,۰۰۰ ۳۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۳۹,۷۱۲ ۶۱.۴۳ % ۲۳,۴۱۱ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۷۹۳ ۳۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۹۰,۷۰۴ ۶۹.۳۶ % ۲۱,۷۳۷ ۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۳,۱۹۴ ۲۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۴,۰۸۰,۱۲۹ ۷۲.۶۹ % ۲۰,۰۸۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۱,۵۱۰ ۳۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۴۰۵,۷۰۷ ۶۹ % ۱۸,۴۱۹ ۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۸,۴۴۰ ۳۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۸۰,۳۵۶ ۶۹.۵۳ % ۱۶,۷۵۳ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۷,۹۶۹ ۳۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۸۰,۳۵۶ ۶۹.۵۶ % ۱۵,۰۸۹ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۵,۵۶۶ ۳۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۳,۳۲۱ ۶۶.۶۳ % ۱۳,۴۳۰ ۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۵,۰۹۶ ۳۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۷,۲۸۲ ۶۶.۶ % ۱۲,۹۹۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %