صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۰ | ۲.۳۱ % | ۸۹۲,۳۷۳ | ۸۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۷ | ۱۲.۱۲ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۳۳ | ۲.۲۹ % | ۹۴۶,۱۳۷ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۳۸ | ۶.۹۹ % | ۱,۰۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۹ | ۲.۲۵ % | ۹۴۵,۷۴۳ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۴۳ | ۷.۳۶ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۰ | ۲.۲ % | ۹۴۵,۲۸۴ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۸۲ | ۷.۴۳ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۰ | ۲.۲ % | ۹۴۵,۰۰۳ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۰۹ | ۷.۴۲ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۰ | ۲.۲ % | ۹۴۴,۷۲۲ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۹۶ | ۷.۳۳ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۳ | ۲.۲ % | ۹۴۴,۱۴۲ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۳۲ | ۷.۸۵ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۴ | ۲.۱۹ % | ۹۴۳,۶۱۸ | ۸۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۲ | ۸.۱۳ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۸ | ۲.۱۷ % | ۹۴۳,۵۶۷ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۱۱ | ۸.۸۶ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۸ | ۲.۱۵ % | ۹۴۳,۰۱۴ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۸۹ | ۹.۶۹ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |