ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۵.۲۲ %	۱,۱۰۸,۱۰۲	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۸	۷.۱ %	۱,۵۶۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۵.۲۳ %	۱,۱۰۸,۰۶۶	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۳۴	۶.۸۷ %	۱,۵۶۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۵ %	۱,۱۰۷,۲۲۵	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۸۸,۶۴۸	۷.۰۲ %	۱,۴۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۵ %	۱,۱۰۷,۱۸۹	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۷۴۷	۶.۹۵ %	۱,۴۰۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳	۵.۲۷ %	۱,۱۰۷,۱۵۴	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۹	۶.۵۷ %	۱,۴۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۶۶,۶۹۹	۵.۲۹ %	۱,۱۰۶,۳۱۱	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۸۶,۸۰۲	۶.۸۸ %	۱,۴۱۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۶۴,۱۹۴	۵.۳۱ %	۱,۱۰۳,۹۰۲	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۳۸	۳.۱۷ %	۱,۴۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۶۳,۳۳۷	۵.۳۵ %	۱,۰۸۳,۴۹۵	۹۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶,۰۶۴	۳.۰۴ %	۱,۵۷۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۶۴,۵۳۳	۴.۰۳ %	۱,۰۸۰,۷۰۹	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵۳,۷۳۷	۲۸.۳۵ %	۱,۴۱۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...258 »