صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۶۰۴ ۵۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۸۸,۸۶۴ ۴۸.۷۴ % ۸,۴۳۴ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۲۱۶ ۴۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۹۷۰ ۵۰.۰۳ % ۸,۰۵۶ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۰,۰۰۲ ۴۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۵۱۱,۹۳۲ ۵۱.۱۱ % ۹,۶۹۶ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۹,۶۳۶ ۴۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۴۴۲ ۵۱.۷۵ % ۹,۳۰۴ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۷۲۲ ۴۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۸۲۷ ۵۰.۸۷ % ۸,۹۱۷ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۵۲۴ ۴۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۷۹۲ ۵۰.۸۹ % ۸,۵۳۱ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۳۲۵ ۴۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۵۸۸ ۵۰.۹۱ % ۸,۱۴۶ ۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۸,۱۲۷ ۴۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۰۴,۱۲۹ ۵۰.۹۲ % ۷,۷۶۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۷,۷۴۷ ۴۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۹۸۰ ۵۱.۳۷ % ۷,۷۸۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۷,۷۴۷ ۴۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۹۸۰ ۵۱.۳۷ % ۷,۷۸۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %