صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۹۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۳۳,۳۵۵ ۶.۴۹ % ۴۷۹,۲۷۶ ۹۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۷ ۰.۲۲ % ۴۵۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۳۳,۳۰۲ ۶.۴۸ % ۴۷۸,۴۸۱ ۹۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۰ ۰.۲۷ % ۴۵۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۳۳,۳۰۲ ۶.۴۸ % ۴۷۸,۴۸۱ ۹۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۲ ۰.۲۶ % ۴۵۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۳۳,۳۰۲ ۶.۴۹ % ۴۷۸,۴۸۰ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۴ ۰.۲۱ % ۴۵۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۳۳,۲۸۴ ۶.۴۸ % ۴۷۸,۲۱۵ ۹۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۶۳ ۰.۳ % ۴۵۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۳۳,۲۶۶ ۶.۵ % ۴۷۷,۹۴۹ ۹۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۹ ۰.۰۲ % ۴۵۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۳۳,۲۴۸ ۶.۲۱ % ۴۹۸,۴۶۹ ۹۳.۱۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۸ ۰.۵۹ % ۴۶۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۳۳,۲۳۱ ۶.۲۳ % ۴۹۸,۱۹۱ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۴ ۰.۲۷ % ۴۶۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۹۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۳۳,۱۷۷ ۶.۲۱ % ۴۹۷,۳۶۰ ۹۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۰۲ ۰.۶۶ % ۴۶۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۳۳,۱۷۷ ۶.۲۲ % ۴۹۷,۳۵۹ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۱۲ ۰.۴۷ % ۴۶۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %