صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۲۴ | ۵.۸۴ % | ۱,۰۲۳,۷۸۵ | ۹۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۵ % | ۳۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۸۷ | ۵.۷۸ % | ۱,۰۲۴,۰۹۱ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶ | ۰.۰۴ % | ۳۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۸۵ | ۵.۷۴ % | ۱,۰۲۸,۴۳۵ | ۹۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱ | ۰.۴۲ % | ۳۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۳ | ۵.۷۳ % | ۱,۰۲۵,۱۰۷ | ۹۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۰ | ۰.۴۹ % | ۳۲۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۳ | ۵.۷۴ % | ۱,۰۲۵,۰۹۲ | ۹۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۹ | ۰.۳۸ % | ۳۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۳ | ۵.۷۵ % | ۱,۰۲۵,۰۷۸ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۲۱ % | ۳۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۳۰ | ۵.۶۷ % | ۱,۰۲۸,۲۸۴ | ۹۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸ | ۰.۰۴ % | ۳۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۶۲ | ۵.۶ % | ۱,۰۳۱,۲۶۱ | ۹۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۷۸ | ۵.۳۷ % | ۱,۰۶۹,۱۵۱ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱ | ۰.۲۳ % | ۳۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۲۵ | ۵.۳۱ % | ۱,۰۶۷,۲۸۱ | ۹۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۱ | ۱.۲۱ % | ۳۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |