ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۴۸۰,۱۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۵۲۳,۷۵۲	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۸,۶۵۴	۴۴.۳۱ %	۶۷۶,۰۵۰	۰.۳۴ %	۱۲,۷۱۸,۸۰۱	۶.۳۵ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۷ %
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۴۷۴,۲۸۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۹۶,۴۶۳,۱۴۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۲,۶۰۳	۴۴.۰۱ %	۸۱۰,۶۷۷	۰.۴۱ %	۱۲,۷۱۸,۸۰۱	۶.۳۸ %	۱,۳۴۷,۷۰۹	۰.۶۸ %
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۴۶۹,۱۲۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶,۳۹۸,۰۲۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۸۴,۰۸۴,۶۰۱	۴۳ %	۷۷۸,۹۲۸	۰.۴ %	۱۲,۷۳۳,۴۴۸	۶.۵۱ %	۱,۲۵۵,۶۸۴	۰.۶۴ %
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۴۵۴,۲۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۹۴,۵۶۱,۰۵۴	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴۴,۳۴۳,۶۷۸	۲۸.۸۳ %	۷۱۰,۵۲۵	۰.۴۶ %	۱۲,۶۹۴,۴۸۰	۸.۲۵ %	۱,۱۸۴,۱۹۹	۰.۷۷ %
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۴۴۶,۲۹۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۹۴,۵۲۸,۷۵۹	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳,۷۶۰,۴۰۳	۲۸.۵۵ %	۱,۰۹۸,۳۹۳	۰.۷۲ %	۱۲,۴۳۲,۷۱۴	۸.۱۱ %	۱,۱۴۹,۶۹۸	۰.۷۵ %
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۴۴۰,۵۸۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۶۴,۸۷۲	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵,۱۳۸,۳۳۴	۲۹.۳ %	۶۸۶,۸۹۸	۰.۴۵ %	۱۲,۳۴۸,۷۳۴	۸.۰۱ %	۱,۱۴۷,۸۸۶	۰.۷۵ %
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۴۳۹,۱۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹,۱۹۴	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵,۱۳۸,۳۳۴	۲۹.۳۱ %	۶۵۳,۸۲۰	۰.۴۲ %	۱۲,۳۳۴,۴۴۷	۸.۰۱ %	۱,۱۴۷,۸۸۶	۰.۷۵ %
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۴۳۶,۴۳۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۹,۵۰۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۶۲,۹۶۹	۲۶.۴۶ %	۶۳۹,۰۴۹	۰.۴۳ %	۱۲,۳۲۳,۲۱۵	۸.۲ %	۱,۱۴۷,۸۸۶	۰.۷۶ %
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۴۳۷,۱۰۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۶,۰۰۹,۱۶۶	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۵,۲۹۸	۲۸.۸ %	۶۷۵,۲۷۳	۰.۴۴ %	۱۲,۲۱۳,۱۴۷	۷.۸۸ %	۱,۱۵۳,۱۹۸	۰.۷۴ %
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴,۱۱۵,۲۳۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱,۹۱۶,۵۵۱	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۳,۴۹۴	۲۹.۸۳ %	۶۳۸,۱۵۸	۰.۴۲ %	۱۲,۰۶۴,۱۶۲	۷.۹۸ %	۱,۱۶۵,۸۷۶	۰.۷۷ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...268 »