ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۰۱,۴۷۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۹۱۱,۸۲۶	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۳۵۵,۸۷۷	۵۱.۲۸ %	۶۶۰,۲۹۷	۰.۶ %	۷,۰۰۸,۰۰۴	۶.۳۸ %	۸۶۰,۸۰۰	۰.۷۸ %
۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۴,۰۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۸۵۹,۶۵۲	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۲۷۰,۰۴۰	۵۱.۲۶ %	۶۱۶,۲۲۹	۰.۵۶ %	۷,۰۳۵,۳۷۴	۶.۴۱ %	۸۷۸,۴۲۰	۰.۸ %
۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۱,۵۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۸۳۱,۳۲۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۸,۱۱۸	۵۱.۵۹ %	۵۷۲,۲۴۱	۰.۵۲ %	۷,۰۵۰,۰۰۲	۶.۳۹ %	۸۵۹,۴۳۷	۰.۷۸ %
۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰۱,۵۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۶,۹۰۹	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۹۲۸,۱۱۸	۵۱.۶۳ %	۵۲۹,۱۰۲	۰.۴۸ %	۷,۰۴۶,۴۰۱	۶.۳۹ %	۸۵۹,۴۳۷	۰.۷۸ %
۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۱,۵۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۷۷۵,۸۷۱	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۳۷,۴۴۷	۵۰.۷۷ %	۴۸۶,۰۳۱	۰.۴۵ %	۷,۰۴۰,۰۴۰	۶.۵۱ %	۸۵۹,۴۳۷	۰.۷۹ %
۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۱,۰۰۷	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۵۵,۱۵۵,۸۴۵	۵۰.۹۲ %	۴۴۳,۱۰۷	۰.۴۱ %	۷,۰۱۶,۰۶۶	۶.۴۸ %	۸۶۹,۶۶۱	۰.۸ %
۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۰۱,۹۳۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۷۰۵,۰۲۴	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۴,۲۶۵	۵۰.۷۸ %	۴۱۰,۰۰۳	۰.۳۸ %	۶,۹۶۶,۰۱۸	۶.۴۶ %	۸۶۶,۳۵۴	۰.۸ %
۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۰۱,۲۷۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۷۰۲,۹۶۳	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰,۸۳۱	۵۰.۲۸ %	۴۱۸,۹۹۸	۰.۳۹ %	۶,۹۲۵,۸۲۳	۶.۵ %	۸۳۹,۳۰۳	۰.۷۹ %
۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۶۶۲,۳۸۷	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۷,۲۲۴	۵۰.۲۱ %	۴۳۷,۴۰۲	۰.۴۱ %	۶,۸۸۴,۱۲۲	۶.۴۷ %	۸۵۰,۹۶۹	۰.۸ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۹۲,۷۹۸	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۳,۰۶۵,۲۶۶	۵۰.۱۳ %	۳۸۰,۹۱۱	۰.۳۶ %	۶,۸۴۲,۱۶۷	۶.۴۶ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۳ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...268 »