صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۰۴,۵۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۲۳,۹۲۹ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۴۴,۳۳۹ | ۳۹.۰۵ % | ۴۶۸,۹۴۵ | ۰.۴۴ % | ۸,۷۰۰,۵۹۳ | ۸.۱۴ % | ۸۶۹,۱۸۳ | ۰.۸۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۰۴,۷۹۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۶,۸۰۰ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۱۶,۸۲۹ | ۳۹.۱۵ % | ۱,۹۶۸,۶۳۱ | ۱.۸۴ % | ۷,۱۶۴,۸۲۱ | ۶.۶۹ % | ۸۵۶,۵۱۷ | ۰.۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱۰۲,۰۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۴۰,۱۲۶ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۱۳,۴۹۵ | ۴۰.۹۹ % | ۴۰۹,۲۲۷ | ۰.۳۸ % | ۷,۱۰۴,۲۱۹ | ۶.۶ % | ۸۴۲,۲۷۱ | ۰.۷۸ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱۰۱,۶۶۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۰,۲۴۸ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۸۴,۹۲۶ | ۴۳.۰۸ % | ۴۸۴,۹۹۱ | ۰.۴۳ % | ۷,۰۹۷,۲۱۶ | ۶.۳۶ % | ۸۴۷,۶۳۸ | ۰.۷۶ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۰۱,۷۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۶۷,۱۴۴ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۵۲,۸۶۹ | ۴۴.۵۷ % | ۵۵۲,۱۸۳ | ۰.۵ % | ۷,۰۵۷,۹۸۹ | ۶.۴ % | ۸۴۸,۹۸۲ | ۰.۷۷ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹۸,۹۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۰,۴۵۱ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۷,۳۵۷ | ۴۸.۴۵ % | ۶۲۶,۸۱۳ | ۰.۵۳ % | ۷,۰۰۳,۰۸۲ | ۵.۹۶ % | ۸۶۱,۲۰۵ | ۰.۷۳ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹۸,۹۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۹۱,۲۶۹ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۷,۳۵۷ | ۴۸.۴۶ % | ۵۸۶,۱۲۷ | ۰.۵ % | ۶,۹۹۹,۲۳۱ | ۵.۹۶ % | ۸۶۱,۲۰۵ | ۰.۷۳ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹۸,۹۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۵۷,۱۲۰ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۷۳,۵۷۷ | ۴۷.۲۹ % | ۵۷۶,۱۹۵ | ۰.۵ % | ۶,۹۹۷,۷۱۲ | ۶.۱ % | ۸۶۱,۲۰۵ | ۰.۷۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۹,۵۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۰,۷۵۴ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۷,۹۸۴ | ۵۰.۷۷ % | ۵۸۲,۷۷۰ | ۰.۵۳ % | ۶,۹۶۳,۷۳۸ | ۶.۲۹ % | ۸۶۲,۴۲۳ | ۰.۷۸ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۰۰,۶۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۴۹,۷۱۶ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۳۹,۳۴۰ | ۵۱.۲۳ % | ۵۷۵,۷۶۸ | ۰.۵۳ % | ۶,۹۷۲,۷۳۴ | ۶.۳۶ % | ۸۵۳,۷۷۹ | ۰.۷۸ % |