ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۸۷,۷۹۰	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۵۲,۶۶۷,۳۱۰	۴۹.۷۹ %	۷۲۱,۷۲۰	۰.۶۸ %	۶,۸۲۷,۱۰۲	۶.۴۵ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۳ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۰,۶۷۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۵۴,۱۶۴	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۱,۱۸۹	۴۸.۷۳ %	۷۲۳,۵۲۵	۰.۷ %	۶,۸۲۷,۱۰۲	۶.۵۹ %	۸۷۸,۳۸۳	۰.۸۵ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۰۲,۷۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۱,۰۹۹	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۳۸۲,۰۱۰	۴۹.۲۱ %	۷۴۴,۴۲۷	۰.۷۱ %	۶,۷۹۲,۰۴۶	۶.۵ %	۸۹۳,۳۹۳	۰.۸۶ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۷,۴۲۰	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۵۲,۶۵۶,۳۶۸	۴۹.۸۶ %	۶۹۳,۱۶۹	۰.۶۶ %	۶,۷۸۶,۹۱۰	۶.۴۳ %	۸۸۳,۹۸۰	۰.۸۴ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۰۸,۷۱۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۲,۳۷۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۱,۲۷۹	۵۰.۳۱ %	۸۸۲,۴۹۰	۰.۸۳ %	۶,۵۴۷,۸۱۱	۶.۱۵ %	۸۷۰,۵۳۹	۰.۸۲ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۰۵,۸۵۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۱,۶۸۶	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۱,۸۸۲	۴۹.۶۴ %	۸۴۴,۹۲۱	۰.۸۱ %	۶,۴۸۲,۲۵۹	۶.۱۹ %	۸۶۹,۱۱۰	۰.۸۳ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۳,۰۲۳	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۳ %	۳,۶۴۵,۹۹۶	۳.۴۹ %	۳,۴۳۶,۳۰۸	۳.۲۹ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۹,۲۲۷	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۰۹,۷۵۲	۴۹.۷۶ %	۳,۶۱۰,۵۰۴	۳.۴۶ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۲۸ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۱ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱۰۲,۹۳۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۴,۱۱۵	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۴۹,۵۱۳,۵۹۵	۴۸.۶۱ %	۳,۵۸۲,۱۶۵	۳.۵۲ %	۳,۴۲۴,۴۷۲	۳.۳۶ %	۸۴۸,۵۰۴	۰.۸۳ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۰۳,۵۹۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۷۴,۲۸۸	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۱,۸۲۳	۵۱.۶۹ %	۶۶۰,۳۸۷	۰.۶۵ %	۳,۲۸۱,۷۱۰	۳.۲۲ %	۸۲۴,۵۴۲	۰.۸۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...268 »