ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۵,۱۱۹	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۲۱۵,۹۴۷	۵۵.۴۵ %	۵۶۷,۱۰۰	۰.۵۳ %	۳,۰۱۴,۴۳۶	۲.۸۲ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۳ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۱,۶۴۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۹,۷۸۲	۵۵.۴۸ %	۵۳۰,۶۱۶	۰.۵ %	۳,۰۱۲,۱۳۶	۲.۸۲ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۳ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۷۲,۱۵۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۲,۶۲۵	۵۴.۳۷ %	۶۴۰,۳۱۲	۰.۶۱ %	۳,۰۱۰,۷۸۶	۲.۸۹ %	۷۸۱,۵۵۵	۰.۷۵ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۴,۴۶۴	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۶۱,۸۶۸,۹۶۴	۵۷.۸۹ %	۵۷۰,۶۷۶	۰.۵۳ %	۳,۰۱۱,۰۸۰	۲.۸۲ %	۷۷۶,۹۲۷	۰.۷۳ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۵,۶۱۷	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶۰,۷۶۵,۱۹۳	۵۷.۵ %	۷۲۵,۰۱۹	۰.۶۹ %	۲,۸۰۰,۶۲۹	۲.۶۵ %	۷۷۵,۵۳۴	۰.۷۳ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۷۵,۵۴۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۰,۵۶۵	۵۶.۶۶ %	۵۷۳,۳۶۰	۰.۵۵ %	۲,۷۵۶,۹۳۹	۲.۶۵ %	۷۹۱,۴۱۰	۰.۷۶ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۳۴,۰۴۷	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۵۷,۰۸۹,۹۱۹	۵۵.۹۱ %	۵۴۹,۱۱۹	۰.۵۴ %	۲,۷۲۲,۶۰۷	۲.۶۷ %	۸۰۸,۳۱۵	۰.۷۹ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۹۳,۸۳۷	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۴,۳۵۴	۵۵.۱ %	۵۲۸,۰۵۵	۰.۵۳ %	۲,۷۰۳,۲۴۱	۲.۶۹ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۷۸ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۲,۲۶۴	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۴,۳۵۴	۵۵.۱۳ %	۴۸۹,۷۴۵	۰.۴۹ %	۲,۷۰۳,۳۰۲	۲.۶۹ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۷۹ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۴۰,۴۰۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۷,۲۳۳	۵۴.۳۹ %	۵۳۲,۹۲۳	۰.۵۴ %	۲,۷۰۱,۵۷۳	۲.۷۳ %	۷۸۸,۶۲۴	۰.۸ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...268 »