ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۳,۲۶۹	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۱,۵۷۵	۵۰.۱۲ %	۱۵۳,۸۵۵	۰.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۴۶	۱.۸۴ %	۳۶۹,۷۲۴	۰.۵۷ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۲,۹۷۹	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۳,۹۵۳	۴۷.۴۷ %	۲۵۵,۶۴۹	۰.۴۱ %	۱,۱۸۴,۶۷۳	۱.۹۱ %	۳۶۷,۱۸۵	۰.۵۹ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۲۰۷	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۲۵,۹۰۵	۴۷.۰۸ %	۲۵۶,۶۵۵	۰.۴۲ %	۹۷۲,۰۷۵	۱.۵۹ %	۳۵۴,۳۴۷	۰.۵۸ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۰۲,۰۹۶	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۵۵,۰۹۵	۴۵.۸۵ %	۲۳۹,۳۱۲	۰.۴ %	۹۱۷,۸۸۴	۱.۵۴ %	۳۴۳,۷۲۰	۰.۵۸ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۴,۱۲۶	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۳,۸۰۴	۴۴.۳۴ %	۲۲۱,۷۴۳	۰.۳۸ %	۹۱۷,۲۰۹	۱.۵۹ %	۱۹۹,۸۲۵	۰.۳۵ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۵۱,۵۵۴	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۰,۶۵۱	۴۴.۲۲ %	۲۱۲,۹۹۲	۰.۳۷ %	۹۱۶,۵۳۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۵,۲۵۹	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۴,۴۸۷	۴۴.۲۳ %	۲۰۴,۷۹۲	۰.۳۶ %	۹۱۵,۹۱۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۴,۴۰۸	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۹,۷۵۴	۴۱.۸۶ %	۲۳۶,۳۲۴	۰.۴۳ %	۹۱۵,۱۸۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۲,۱۴۹	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۶,۵۶۳	۴۱.۱۱ %	۲۱۸,۹۹۶	۰.۴۱ %	۹۱۴,۵۶۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۰,۹۸۹	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۸,۹۹۳	۴۰.۵۷ %	۳۰۴,۵۸۲	۰.۵۷ %	۹۱۳,۹۴۵	۱.۷ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...268 »