ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۵۵,۱۹۶	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۱,۸۲۲	۴۰.۲ %	۱۶۹,۹۵۱	۰.۳۲ %	۹۰۶,۶۳۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۳,۸۹۴	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۰,۸۹۵	۴۴.۹۹ %	۱۵۷,۰۷۹	۰.۲۷ %	۹۰۵,۲۲۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۸,۷۶۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۷۰,۸۶۴	۴۵.۸۵ %	۱۴۴,۲۲۶	۰.۲۶ %	۹۰۵,۲۲۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۸۶,۸۳۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۵,۵۱۲	۴۳.۳۹ %	۱۳۵,۷۱۳	۰.۲۵ %	۹۰۴,۵۴۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۵,۲۲۷	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۷,۳۵۵	۴۱.۰۳ %	۱۲۲,۱۰۶	۰.۲۴ %	۹۰۳,۸۷۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۴۵,۵۰۸	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹,۳۴۳,۵۸۵	۴۹.۰۷ %	۱۰۸,۵۲۰	۰.۱۸ %	۹۰۳,۲۵۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۸,۲۶۷	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۳,۶۳۸	۵۹.۸۹ %	۹۶,۲۲۲	۰.۱۹ %	۹۰۲,۵۷۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۴,۱۹۱	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۳,۶۳۸	۵۹.۱ %	۸۲,۶۷۶	۰.۱۶ %	۹۰۱,۹۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۷,۴۰۲	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۲,۸۷۹	۵۸.۷ %	۶۹,۱۵۱	۰.۱۴ %	۹۰۰,۶۶۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۹,۶۳۷	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۰,۸۳۱	۶۳.۴۲ %	۵۶,۰۶۷	۰.۱۲ %	۹۰۰,۶۶۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...268 »