ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۵,۵۹۹	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۵,۷۶۸	۵۲.۰۲ %	۶۳۱,۹۲۶	۰.۶۲ %	۳,۲۵۵,۷۶۸	۳.۱۸ %	۸۱۴,۰۳۳	۰.۷۹ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۸,۴۸۹	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۵۳,۶۸۱,۹۴۹	۵۲.۳۳ %	۴۸۲,۹۱۸	۰.۴۷ %	۳,۱۸۹,۳۰۶	۳.۱۱ %	۸۰۹,۶۴۲	۰.۷۹ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۳۰۳,۶۴۹	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۰۲,۳۵۹	۵۲.۵۱ %	۴۳۰,۷۱۴	۰.۴۲ %	۳,۱۹۸,۹۰۵	۳.۱۱ %	۸۰۰,۵۵۶	۰.۷۸ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۷,۳۲۳	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۶۹۱,۳۳۵	۵۲.۴ %	۴۵۳,۶۱۲	۰.۴۴ %	۳,۱۷۳,۲۹۱	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۳,۶۸۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۹,۱۲۱	۵۲.۳۴ %	۵۰۸,۰۵۷	۰.۵ %	۳,۱۷۲,۴۹۳	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۰,۰۷۲	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۶,۹۰۸	۵۲.۲۸ %	۵۶۲,۴۴۲	۰.۵۵ %	۳,۱۶۹,۱۱۷	۳.۱ %	۸۰۴,۸۵۰	۰.۷۹ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۹,۰۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۸,۶۱۷	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴,۲۳۴	۵۲.۸۵ %	۵۹۰,۹۱۹	۰.۵۷ %	۳,۰۹۸,۶۹۳	۲.۹۹ %	۸۰۱,۷۸۶	۰.۷۷ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۲۲۹,۴۰۴	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۵۵,۹۵۹,۷۵۳	۵۳.۴ %	۶۴۴,۱۶۳	۰.۶۱ %	۳,۰۶۰,۵۷۴	۲.۹۲ %	۷۹۴,۴۲۶	۰.۷۶ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۵,۱۳۷	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۶۱۶,۵۱۰	۵۳.۷۳ %	۶۵۳,۵۳۳	۰.۶۲ %	۳,۰۱۰,۰۴۰	۲.۸۶ %	۷۸۷,۵۰۳	۰.۷۵ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۹,۰۷۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۲,۰۳۵	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۸,۱۳۹	۵۶.۱۸ %	۶۱۳,۶۹۷	۰.۵۵ %	۳,۰۱۱,۸۵۱	۲.۷۱ %	۷۹۹,۳۲۶	۰.۷۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...268 »