صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲,۴۱۳,۶۷۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۵۵,۷۵۱ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۲۴,۹۷۰ | ۴۸.۰۳ % | ۱,۲۷۱,۹۱۹ | ۰.۸۲ % | ۹,۵۵۳,۰۷۲ | ۶.۱۸ % | ۱,۱۲۴,۸۳۳ | ۰.۷۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲,۴۰۷,۹۱۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۵,۵۴۲ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۴,۶۵۹ | ۴۸.۴۳ % | ۱,۱۵۹,۱۸۵ | ۰.۷۵ % | ۹,۰۴۸,۴۳۹ | ۵.۸۶ % | ۱,۱۰۸,۴۳۷ | ۰.۷۲ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲,۴۰۶,۷۳۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۸,۲۹۲ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۹۹,۴۰۴ | ۴۷.۸۸ % | ۱,۰۰۸,۲۶۶ | ۰.۶۶ % | ۹,۰۳۳,۴۶۲ | ۵.۹۲ % | ۱,۱۱۵,۴۵۷ | ۰.۷۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲,۴۰۷,۶۶۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۵۹,۷۷۸ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۱۸,۴۲۷ | ۴۸.۴۶ % | ۱,۰۴۳,۵۱۰ | ۰.۶۸ % | ۹,۰۷۱,۴۷۳ | ۵.۸۸ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۱ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲,۴۰۵,۵۳۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۲۳,۶۲۰ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۱۸,۴۲۷ | ۴۸.۴۹ % | ۹۸۸,۲۰۳ | ۰.۶۴ % | ۹,۰۶۱,۴۱۹ | ۵.۸۸ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۱ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲,۴۰۳,۲۲۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۵۱,۱۰۷ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۴۸,۳۰۹ | ۴۷.۲ % | ۹۴۰,۷۳۵ | ۰.۶۳ % | ۹,۰۵۴,۹۱۲ | ۶.۰۳ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۳ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲,۴۰۱,۸۱۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۱۷,۳۶۳ | ۴۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۶۰,۴۵۵ | ۴۷.۱ % | ۱,۰۷۲,۶۳۳ | ۰.۷۲ % | ۹,۰۶۳,۳۲۳ | ۶.۰۴ % | ۱,۰۹۸,۴۲۴ | ۰.۷۳ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲,۳۹۹,۷۲۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۷,۶۴۰ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۵۵,۳۲۵ | ۵۰.۵۶ % | ۱,۲۲۷,۸۲۰ | ۰.۸۱ % | ۹,۰۹۷,۰۰۹ | ۵.۹۸ % | ۱,۱۲۳,۰۸۹ | ۰.۷۴ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲,۳۹۷,۵۹۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۶۵,۱۹۱ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۵۵,۳۲۵ | ۵۰.۶ % | ۱,۱۶۶,۸۴۵ | ۰.۷۷ % | ۹,۰۸۵,۶۶۹ | ۵.۹۸ % | ۱,۱۲۳,۰۸۹ | ۰.۷۴ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲,۳۹۳,۱۲۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۹۰,۱۵۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۱,۸۴۲ | ۵۲.۵۶ % | ۱,۱۸۲,۴۳۸ | ۰.۷۵ % | ۸,۹۴۴,۲۱۱ | ۵.۶۷ % | ۱,۰۲۲,۷۲۹ | ۰.۶۵ % |