صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۴,۱۰۸,۱۴۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۹۳,۷۹۲ | ۳۰.۸ % | ۶۰۱,۵۱۶ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۹۱۰,۸۵۰ | ۷.۷۹ % | ۱,۱۷۴,۰۷۷ | ۰.۷۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴,۱۰۲,۷۰۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۵,۶۵۲ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۱۹,۳۵۷ | ۳۱.۲۲ % | ۵۶۴,۵۱۹ | ۰.۳۷ % | ۱۱,۹۷۵,۳۰۲ | ۷.۷۹ % | ۱,۱۳۸,۶۵۵ | ۰.۷۴ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۴,۰۹۶,۹۷۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۵,۲۵۱ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۹,۱۱۴ | ۳۲.۱ % | ۲,۵۵۹,۰۰۹ | ۱.۶۴ % | ۱۰,۰۰۱,۶۶۴ | ۶.۴۲ % | ۱,۰۹۲,۰۶۵ | ۰.۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۴,۰۹۴,۳۵۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۴۸,۸۸۸ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۷۹,۱۱۴ | ۳۱.۷۵ % | ۲,۵۲۳,۵۴۴ | ۱.۶ % | ۹,۹۹۷,۲۱۳ | ۶.۳۵ % | ۱,۰۹۲,۰۶۵ | ۰.۶۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۴,۰۹۳,۷۳۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۷۴,۲۲۴ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۱۳,۰۴۴ | ۲۹.۷۳ % | ۲,۴۸۸,۳۱۵ | ۱.۶۳ % | ۱۰,۰۰۱,۱۶۵ | ۶.۵۵ % | ۱,۰۹۲,۰۶۵ | ۰.۷۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲,۴۲۹,۳۶۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۶۲,۴۹۷ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۴۶,۶۴۰ | ۳۲ % | ۴۶۴,۵۸۴ | ۰.۳ % | ۱۰,۰۳۴,۱۳۴ | ۶.۴۸ % | ۱,۱۱۶,۶۳۲ | ۰.۷۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲,۴۲۵,۹۸۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۰۹,۴۶۷ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۶۷,۷۹۶ | ۳۲.۲۹ % | ۴۲۷,۰۹۶ | ۰.۲۷ % | ۱۰,۰۶۳,۶۳۶ | ۶.۴۸ % | ۱,۰۹۵,۸۱۴ | ۰.۷۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۴۳۲,۶۲۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۰۰,۴۰۸ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۹۲,۹۱۷ | ۳۲.۲ % | ۳۸۹,۶۷۰ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۰۵۴,۸۹۲ | ۶.۴۹ % | ۱,۱۲۴,۳۴۳ | ۰.۷۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲,۴۳۱,۱۶۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۱۳,۶۱۱ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۱۴,۰۴۸ | ۳۳.۰۸ % | ۳۹۸,۳۷۱ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۰۵۳,۴۷۹ | ۶.۴۱ % | ۱,۱۳۷,۳۴۷ | ۰.۷۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲,۴۳۴,۲۶۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۷۷,۳۴۹ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۵,۷۹۷ | ۳۴ % | ۴۰۱,۲۰۶ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۰۴۸,۰۳۸ | ۶.۳۲ % | ۱,۱۹۱,۹۵۲ | ۰.۷۵ % |