صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۱۵ | ۹۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۷ | ۳.۲ % | ۵۷۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۰۰ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۷ | ۳.۱۴ % | ۵۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۷۶۴ | ۹۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۶ | ۲.۲۷ % | ۵۷۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۲۹ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱ | ۱.۵۲ % | ۵۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۵۰۹ | ۹۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۹ | ۵.۲۳ % | ۵۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۳۷۴ | ۹۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۶ | ۴.۳۱ % | ۵۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۹۳ | ۹۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۲ | ۳.۹۲ % | ۵۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۸۱ | ۹۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۲ | ۳.۹۲ % | ۵۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۶۹ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۱ | ۳.۲۸ % | ۵۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۹۶۳ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۲ | ۹.۱۹ % | ۵۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |