صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۰۲ | ۴۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۳۲ | ۵۱.۱۱ % | ۹,۶۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۳۶ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۴۴۲ | ۵۱.۷۵ % | ۹,۳۰۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۷۲۲ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۸۲۷ | ۵۰.۸۷ % | ۸,۹۱۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۵۲۴ | ۴۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۷۹۲ | ۵۰.۸۹ % | ۸,۵۳۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۳۲۵ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۸۸ | ۵۰.۹۱ % | ۸,۱۴۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۲۷ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۱۲۹ | ۵۰.۹۲ % | ۷,۷۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۴۷ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۸۰ | ۵۱.۳۷ % | ۷,۷۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۷۰ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۸۳۹ | ۵۰.۹۴ % | ۱۱,۷۷۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۱۴ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۶۲۰ | ۵۰.۲۹ % | ۱۳,۸۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |