صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۸۹ | ۵.۹۲ % | ۹۵۸,۰۸۰ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۶ | ۴.۸۷ % | ۷,۵۴۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۶۰ | ۸.۲۸ % | ۹۳۶,۵۷۹ | ۸۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۰۲ | ۶.۵۸ % | ۱,۹۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۳ | ۸.۴۶ % | ۹۱۱,۹۰۴ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۲۷ | ۷.۱۸ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۳ | ۸.۴۶ % | ۹۱۱,۸۷۷ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۶۲ | ۷.۱ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۳ | ۸.۴۹ % | ۹۱۱,۸۵۱ | ۸۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۱ | ۶.۸۴ % | ۱,۹۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۴۸ | ۸.۵۷ % | ۸۹۴,۹۲۴ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۲۸ | ۸.۱۲ % | ۱,۹۶۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۳۱ | ۸.۳ % | ۸۷۵,۷۲۰ | ۷۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۱۳ | ۱۳.۰۱ % | ۱,۹۶۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۴۹۲ | ۸.۷۳ % | ۸۰۹,۸۷۱ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۰۰ | ۱۳.۸ % | ۱,۹۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۶۱ | ۸.۵۲ % | ۸۰۴,۱۲۲ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۳۳ | ۱۶.۶۷ % | ۱,۹۶۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۰۰ | ۹.۴۱ % | ۷۷۹,۲۴۱ | ۸۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۶۷ | ۷.۲۶ % | ۱,۹۶۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |