صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۸۲ | ۵.۳۵ % | ۱,۰۴۴,۹۵۹ | ۹۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۱ | ۱.۴۱ % | ۳۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۰۸ | ۵.۲۸ % | ۱,۰۴۰,۷۴۱ | ۹۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۳ | ۳.۰۳ % | ۳۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۶۵ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۵۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۵۰ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۳۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۳۶ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۲۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۷۷ % | ۳۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۴۰۸ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۱ | ۳.۷۷ % | ۳۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۵.۲۵ % | ۱,۰۳۳,۳۹۳ | ۹۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۴ | ۳.۷۲ % | ۳۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۸ | ۵.۱۶ % | ۱,۰۶۳,۹۶۱ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۹ | ۲.۴۴ % | ۳۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |