صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۷۷ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۰ | ۸.۷۷ % | ۵۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۹۴ | ۹۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۷ | ۴.۹۳ % | ۵۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۵۸ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۶ | ۶.۳۸ % | ۵۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۳۳ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۵ | ۷.۳۸ % | ۵۳۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۲۴ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶ | ۷.۲۵ % | ۵۴۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۳۸ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۶ | ۴.۲۳ % | ۵۴۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۲۵ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۶ | ۴.۲۳ % | ۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۱۲ | ۹۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۶ | ۴.۱۷ % | ۵۴۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۸۲ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۴.۶۷ % | ۵۴۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۵۰ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۱ | ۹.۲۸ % | ۵۴۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |