صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۳۳ | ۱۳.۵۲ % | ۳,۵۴۱,۰۷۰ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۴ | ۰.۳۸ % | ۸۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۸۴۱ | ۱۳.۴۸ % | ۳,۶۰۵,۵۲۳ | ۸۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۵ | ۰.۵۷ % | ۸۵۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۳۷۲ | ۱۳.۴۷ % | ۳,۶۵۸,۷۴۸ | ۸۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۲ | ۰.۵۳ % | ۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۳۶۳ | ۱۴.۰۵ % | ۳,۶۶۲,۸۵۸ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۶ | ۰.۲۳ % | ۸۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۶۹۴ | ۱۴.۴۵ % | ۳,۶۸۶,۵۲۸ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۸ | ۰.۵۴ % | ۸۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۰۵۴ | ۱۴.۱۶ % | ۳,۶۹۶,۲۷۶ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۸۰ | ۰.۹۶ % | ۶۲,۳۰۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۰۳۸ | ۱۴.۰۸ % | ۳,۷۲۳,۸۰۹ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۹ | ۰.۹۴ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۰۲۱ | ۱۴.۱۷ % | ۳,۷۲۳,۲۹۷ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۲ | ۰.۲۵ % | ۶۲,۳۲۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۷۸۶ | ۱۴.۰۵ % | ۳,۸۲۲,۴۴۵ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۰ | ۰.۲۹ % | ۱۵,۷۷۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۱۲ | ۱۳.۶۹ % | ۳,۸۱۹,۶۵۴ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۴۵۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |