| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۲.۸۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۷.۹۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۱۳ |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۸.۲۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۲۵ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۸.۵۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۳.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۳.۳۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۵) |
۴۸.۵۸ |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۸.۷۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۵۴ |
(۶۷.۲۵) |
|
|