ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۶۸ |
(۹۴.۵) |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۰.۴۹ |
(۵۶.۲) |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۸۷ |
(۱۰.۰۶) |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱ |
۱۱.۹۹ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۸.۴۲ |
۲۰۱.۳۹ |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۲ |
۱۲۱.۹۹ |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۵.۰۷ |
(۹۶.۱۹) |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸.۵۴ |
(۸۷.۲۸) |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۸.۵۶ |
(۲۴.۱۱) |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۹) |
۴۸.۴۶ |
(۷۶.۰۵) |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱ |
۶۵.۴۸ |
۴۳.۵۲ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
|