| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۹.۰۲ |
(۸۸.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۰۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۲ |
۳۳.۸۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۸.۴۵ |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۳.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۵ |
(۸۴.۳۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۱.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۳۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۱۱ |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
|
|