| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۳.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۸.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۶۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۶.۶۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۷۷ |
۴.۴۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۷۲.۷۳ |
(۹۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۸۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
|
|