| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۲.۵۴) |
۸۵.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۳.۸۷ |
(۹۸) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۲۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۱۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۴۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۹) |
۹۰.۸۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۳۴ |
۱۷۷.۸ |
|
|