| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۳.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۲۵ |
(۷۲.۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۵۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۳ |
۵۱.۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۴.۴۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۷۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۵۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۱ |
(۳.۷۸) |
|
|