| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۳.۲۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۶۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۰۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۷۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۸.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۵۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۸۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۴.۴۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۸.۹۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۳۸.۶۸ |
(۹۴.۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
|
|