| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۷۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۸.۸۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۳.۵۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۱.۳۳ |
۷۸.۵۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۳.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۹۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۸.۹۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۷۵ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱ |
۴۸.۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۴۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۱۱ |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۴۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۵۱) |
۸۳.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
|
|