| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۷۳ |
(۹۰.۵۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۷۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۹۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱ |
(۶۸.۰۴) |
|
|