| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۰۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۳.۸۷ |
(۹۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۲۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۳.۱۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۸.۴۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۲ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۹) |
۹۰.۸۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۳.۳۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۲ |
۳۳.۳۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۶۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۳.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|