| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۸۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۳۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۹.۹۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۳.۱ |
۸۵.۵۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۴.۴۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۱ |
۱۱۵.۰۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۷.۴۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۴۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۴.۰۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۶۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
۳.۴ |
۷۷.۸۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|