| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۳.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۴.۶۵ |
۷۷.۸۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۱۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۹ |
(۱۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۴.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۴ |
(۸۷.۷۱) |
|
|