| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۸.۵۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۸.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۸.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۰.۹۵ |
(۸.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۲۸.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۸.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۷ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۷۲ |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۱.۵۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۸۱ |
۹.۸۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۸.۸۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۸۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۸۷ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۴۴) |
۱۰۶.۶۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|