| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۴۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۷) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۴۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۱۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۸.۳۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۱.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۸ |
(۹۷.۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۹.۸۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲ |
۶۶.۰۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|