| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۹۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۴.۹۶ |
۷۹.۰۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۱.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۵۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۷۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۸) |
۷۱.۷۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|