| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۰۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۹.۲۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۰۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۷۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۶ |
۴۹.۸۳ |
|
|