| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۴۵) |
۶۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۸.۷۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۶.۶۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۷۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۷۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۹.۷۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۵۹.۸۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۷۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۹.۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|