| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۹.۲۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۵) |
۱۱.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۴.۰۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۷۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۷ |
(۴.۸۵) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۷۸ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۷۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
|
|