| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۹۳ |
(۳۶.۹۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۹.۹۶ |
(۷۷.۷۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۵۸ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۶ |
۲۰.۰۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۲۰.۰۲ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۴۸ |
(۸۹.۶۵) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۷) |
۷۱.۶۲ |
(۹۵.۸۴) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۷۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۱.۱۱ |
|
|