| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۶۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۳ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۴۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۵۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۳۳ |
۵۴۲.۵۴ |
|
|