| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۱۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۲ |
۱۹.۷۷ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۵۱ |
(۴۲.۰۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۵۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۲۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۱.۷۹) |
۱۱۴.۰۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱.۵۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۹۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۳۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۹۴ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۱) |
۳۳.۷۹ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
|
|