| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۵.۴۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۴.۰۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۱) |
۱۹.۷۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۹.۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۴.۳۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۱۹.۸۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۸۵ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۸۶ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۵.۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۳.۷۳ |
(۷۶.۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
|
|