| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۱.۴۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۶) |
۱۱.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۴۸ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۵ |
۲۴.۲۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۴.۲۲ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۸۳ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۸۴ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۲۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۲.۰۹ |
۶۶.۱۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۶ |
۹۲.۳۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۳۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۱.۰۷ |
۷.۵۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|