| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۹.۸۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
۱.۳۷ |
۵۴.۵۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۷۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱۹.۹۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۶.۴۴ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۹.۹۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۷ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۴۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۰۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۸.۶۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۶ |
(۲۲.۸۷) |
|
|