| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۸۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۴.۲۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۱.۴۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۹.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۳.۶۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۴.۳۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
|
|