| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۸) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۰۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۴.۰۷ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۹) |
۴۳.۳۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۱۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۴.۱۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۱.۴۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۸۹ |
۷۱.۸۱ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۸۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۳) |
۱۱.۴۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۴.۲۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۰۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|