| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۴.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۱ |
۶۰.۴۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۸ |
۴۳.۹۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۴) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۳.۷۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۹.۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۰۸ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۳) |
۱۵.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۱۹.۷۲ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۷۳ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۳.۳۹ |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۸.۳۷ |
(۱۱.۳) |
|
|