| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۷.۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
۱.۶۵ |
۱۱۳.۰۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۸ |
۱۵.۵۲ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۳ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۱۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۵۴ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۸.۸۳ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۵۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۲۶ |
(۸۲.۲۱) |
|
|