| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۳۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۱۹.۹۲ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۹۶) |
۷۲.۶۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۴۵ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۵.۷۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۶ |
۲۰.۰۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۷۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۳) |
۶۵.۵۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۷.۴۸ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۵.۵۲ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۸.۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۳.۵۳ |
(۹۸.۷) |
|
|