| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۸۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۸۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۴.۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۸۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۳.۷۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۶۴ |
۸۵.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۱۴) |
۳.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۹۷ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۵۸) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
|
|