| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۸۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۴.۲۹ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۴.۳ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۳۲ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۳.۷۸ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۷ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۳۹ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۹.۹۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۹۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۹۵ |
۶۰.۶ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۴.۴۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۰۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۴.۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۶) |
۱۵.۴۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۵ |
۵۴.۰۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|