| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۴۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۸۵ |
(۹۲.۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۶۸ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۵۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۸.۹۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|