ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۴.۲۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۸.۶۱ |
(۸۲.۴۸) |
۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۲۸.۹۳ |
(۹۶.۹۴) |
۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۳ |
۱۵.۶۴ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۲.۷۲ |
۲۴.۳۶ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۹ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۱.۵۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۰۳ |
(۹۸.۲۵) |
۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۸) |
۷۹.۱۹ |
(۹۹.۸۷) |
۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۵.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۹) |
۵۴ |
(۹۹.۷۱) |
|