| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۳۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۵۷ |
۲۴.۴۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۵۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۶) |
۲۸.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۴.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۸۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۸۴ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۶۴) |
(۳.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۸۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
|
|