| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۰۲ |
۳۳.۶۵ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۹.۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۹۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۲۴.۳۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۸۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۵۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۹) |
۳۸.۸۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۱) |
۴۳.۴۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۱۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|