| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱) |
۱۹.۸۹ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۳.۷۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۶۴ |
۸۵.۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۳.۱۴) |
۳.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۹۷ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۵ |
(۳.۵۸) |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۴.۸۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۷۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۴ |
۷۷.۷۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
|
|