| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۸.۹۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۹.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۳۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۳۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۵۷ |
۲۴.۴۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۵۲ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۶) |
۲۸.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۶۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۵) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۵) |
۲۴.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱۹.۸۳ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|