| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۱) |
۴۳.۴۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۱۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۷۸ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۲.۸۷ |
۱۱.۴۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۴.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۱) |
۱۹.۸۵ |
(۹۲.۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۴۹) |
۴۳.۶۸ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۹۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
|
|