| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۵.۵۳ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۳.۴۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۸.۸۲ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۵۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۹.۰۲ |
(۲.۰۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۳۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۹۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۴.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۲.۴۱ |
۶۰.۴۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
|
|