| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۱۹.۸۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۸۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۵.۵۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۶۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۹.۹۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۴۹.۱۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۹.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۸۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۸۹ |
(۹۹.۹۴) |
|
|